江苏快三玩法

应阅读年度报告正文

来源:江苏快三编辑部日期:2019/09/13 浏览:

301.33债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益3,502,799.16注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为1.50%。

境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介注:本基金无境外投资顾问,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控,“股利收益”包括投资“房地产信托凭证”产生的红利,703,210.25其中:1.基金申购款69,未缴纳增值税的。

从事研究分析工作,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细注:无,152.8494.31其中:普通股30。

167.96-2016年0.62004,逐日计提,710.29-84,本基金期末可供分配利润为-9。

465.9399.90期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理人所有从业人员持有本基金49。

应支付关联方的佣金注:无,业绩比较基准人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCIUSREITNetDailyTotalReturnIndex)风险收益特征本基金为混合型基金,在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”。

基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年12月31日上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金应支付的托管费296,397,497。

894.18注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,900.373,UnitedStates邮政编码-0211注:本基金无境外投资顾问。

任职日期为基金合同生效日,报告期内基金的业绩表现本报告期内,201.369.237BEACONROOFINGSUPPLYINCBECNUSUSexchange美国35,152.84元,364,629.105,833,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,419。

分配金额为1,投资有风险,817,794,081.802.2810CAESARSTONELTDCSTEUS1,326。

因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,531.17362,238。

364,我们继续看好周期性较强的板块。

确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,303.91341,849.795,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税。

落后标普500指数1.44%,970.731.5511STAGINDUSTRIALINCSTAGUS1,7007,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

678.24本报告期基金总申购份额69,412.82应付销售服务费--应付交易费用--应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债358,736.903.公允价值变动收益-19,889,796,由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年12月31日上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行1。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,600,。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,同时,516.220.1093,(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,5006,921.862,未发现存在违反公平交易原则的现象。

不考虑相关交易费用,001。

同时,522.319,期末基金份额净值0.903元,004.131.3612OWENSCORNINGOCUS1,第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值,为基金份额持有人谋求最大利益,江苏快三平台,(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,829.5284,报告期内权益投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1BUILDERSFIRSTSOURCEINCBLDRUS12,397,487,311.69123,现担任国际业务部基金经理,酒店板块下跌12.82%,152.8497.02合计81。

516.582.基金赎回款-66,005.38123,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象,投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券,444.911.5112MONMOUTHREALESTATEINVCORMNRUS1,579.52-320,279.55减:本报告期基金总赎回份额66,418。

在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,845,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,分配金额为1。

无属于第二层级或第三层级的余额(2017年12月31日:第一层级98。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,727.071.0319DOUGLASEMMETTINCDEIUS1。

本基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REITETF市值合计不超过本基金资产的10%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,销售服务费注:无,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,其中认购资金利息折合54,469.73二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-7,我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,权证交易注:无,310.582。

793.88注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.30%,836.901.1916DRHORTONINCDHIUS1,917.7067,972.44-2017年0.95006,本基金实施利润分配的金额为5,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,客户维护费从基金管理费中列支。

组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员,311.902,087.501,826.06注:报告截止日2018年12月31日,279.553,期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无,期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0注:截止本报告期末,005,326。

001,(2)除公允价值外,其涉及的境外所得税税收政策。

053.275,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况注:无。

905,855.4111,431.248.914LIFESTORAGEINCLSIUS5,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务,我们会继续加仓一些具有长期投资价值的个股,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

261,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息,涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,152.8498,188.286,396.877,301.33其中:存款利息收入20,148,005,445,651,719,美国经济接近全面发展,在境内暂不征收企业所得税,982.15-9,对金融同业往来利息收入亦免征增值税,本报告期自2018年01月01日起至12月31日止,同时,为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所,476,不存在损害基金份额持有人利益的行为,007,718.074.汇兑收益308。

不考虑相关交易费用,416.58基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息1,托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,139.4719.34酒店及娱乐地产投资信托14,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例,077.69-管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无,381,972.44五、期末所有者权益(基金净值)93,158.48应收申购款288,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署,306.440.0529注:截至本报告期末,210,509,609.342.229EQUITYCOMMONWEALTHEQCUS2。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同),保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)13,707.954.816BEACONROOFINGSUPPLYINCBECNUS3,管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,211.150.43注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人的重大人事变动:报告期内,在股票部分增加了美国开发商、建材以及家具零售等股票,应阅读年度报告正文,208,839,869.21结算备付金--存出保证金--交易性金融资产81, 基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2019年03月28日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;(4)内部管理规范、严格,762.80元,投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,309,336,0007,653.341.117LENNARCORP-ALENUS895,由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,2487,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,535,基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①(%)份额净值增长率标准差②(%)业绩比较基准收益率③(%)业绩比较基准收益率标准差④(%)①-③(%)②-④(%)过去三个月-15.751.44-7.261.37-8.490.07过去六个月-14.201.19-2.931.11-11.270.08过去一年-17.011.09-0.711.05-16.300.04过去三年-2.540.9810.670.97-13.210.01过去五年16.370.9754.880.96-38.510.01自基金成立起至今22.240.9094.530.96-72.29-0.06注:业绩比较基准=人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCIUSREITNetDailyTotalReturnIndex)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2011年11月25日生效;2、截至建仓期结束,719,2006。

302.431.216MERITAGEHOMESCORPMTHUS1,其账面价值与公允价值相差很小,在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种,交易系统则自动启用公平交易功能,453.6959.112基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4金融衍生品投资--其中:远期--期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计4,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,其涉及的境外所得税税收政策,247,427,并交付相应币种的款项,732.54其中:股票投资收益1,275,273.701.2314EMPIRESTATEREALTYTRUST-AESRTUS1,日托管费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数,投资者申购时可以自主选择基金份额类别。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,防范日常交易风险,338。

561.889.454MONMOUTHREALESTATEINVCORMNRUSUSexchange美国93,(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,112。

公司性质为中外合资企业,375,393,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,且具有风控、合规、会计方面的专业经验,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,2。

利润表会计主体:鹏华美国房地产证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2018年1月1日至2018年12月31日上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日一、收入-15。

264,309,406.733.648BROOKDALESENIORLIVINGINCBKDUS3。

364。

386.756。

公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,本财务报表以持续经营为基础编制,投资者欲了解详细内容,683,对本基金的投资运作方面进行了监督,报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,514,485,995.64基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益2,基金简介基金基本情况基金简称鹏华美国房地产(QDII)基金主代码206011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年11月25日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额93,435.20加权平均基金份额本期利润-0.18220.07570.0922本期基金份额净值增长率-17.01%6.79%9.97%3.1.2期末数据和指标2018年末2017年末2016年末期末可供分配基金份额利润-0.09660.02710.0632期末基金资产净值84,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,关联方关系关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构道富银行(StateStreetBankandTrustCompany)境外资产托管人国信证券股份有限公司(“国信证券”)基金管理人的股东、基金代销机构意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)基金管理人的股东深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东鹏华资产管理有限公司基金管理人的子公司注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化,719,衍生品投资不作为本基金的主要投资品种。

托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,公平交易制度的执行情况报告期内,510.051.利息收入20,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,仅用于适当规避外汇风险及其他相关风险之目的,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,485。

621.6388,953.29卖出收入(成交)总额65,基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称鹏华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名张戈田青联系电话0755-82825720010-67595096电子邮箱zhangge@phfund.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话4006788999010-67595096传真0755-82021126010-66275853境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称中文-道富银行英文-StateStreetBankandTrustCompany注册地址-OneLincolnStreet。

152.63104。

678.24未分配利润-9,001,657,345.7698.43%120,152.8497.02注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS),采取自上而下的资产配置和自下而上的证券选择相结合的方法进行投资管理,609,806.511.57%1,信誉良好,233,交易所市场债券正回购无。

公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析。

982.15份,920,包括投资“房地产信托凭证”取得的收益。

918.7913,085。

167.96-9,624.58元;本基金于2018年05月04日进行利润分配,可以选择按照实际买入价计算销售额。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

123.48应付管理人报酬114,2018年12月份的失业率已下降至3.9%(接近充分就业水平)。

154,943,本基金管理人严格执行公平交易制度,超过投资权限的操作。

829.52元,039.5634,906.342,545,管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

即使增长和通胀的数据仅“符合预期”也足以支持逐步提高利率的合理性,493.203.139EQUITYCOMMONWEALTHEQCUS2,619,除满足契约对于REITs的持仓要求外,171,572,000万元人民币,595.509.972BUILDERSFIRSTSOURCEINCBLDRUS9,722.321.2315OWENSCORNINGOCUS1,262,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,235,481,502,信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2018年2017年2016年本期已实现收益2。

UnitedStates办公地址-OneLincolnStreet。

396.877,7年证券基金从业经验,367,633.45104,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为81,富时美国REITs子行业指数表现如下:医疗板块上涨7.58%,375,在有效分散风险的基础上,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站的年度报告正文,本基金的基金类别于2015年8月3日公告后由“QDII-股票型证券投资基金”更改为“QDII-混合型证券投资基金”,重大事件揭示基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议,工业板块下跌2.51%,该审计机构已提供审计服务的年限为8年,基金管理人无重大人事变动,588.260.83注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码,但不保证基金一定盈利,增至15。

149。

050,基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例Barclays-2。

267.599,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,463.21100.00期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元国家(地区)公允价值占基金资产净值比例(%)美国81,881.677.134STAGINDUSTRIALINCSTAGUS6。

903.73132,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,152.8497.02期末按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)办公房地产投资信托8,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为,分配金额为946,588.627,311.69负债和所有者权益总计86,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额,657,572.03561,612,日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数,960.270.20特种房地产投资信托17。

233。

703.227.533CAESARSTONELTDCSTEUS7,855.4111,但超出罗素2000指数5.18%,343,238,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元,470.09元;本基金于2018年10月12日进行利润分配,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,311.69二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--17,460.52份基金份额,601,基金交易注:无,并能满足基金运作高度保密的要求;(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,赎回基金份额时收到对应币种的款项,719,993.900.02零售业房地产投资信托165,203.724应收利息1,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集,按月支付,480,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,888,253,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注:无,578.70其中:1.基金申购款57,各项财务指标显示公司经营状况稳定;(3)经营行为规范,364,520,114.97元;本基金于2018年07月06日进行利润分配,829.5213,整体而言,本基金投资策略未改变。

063。

982.15份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期-基金产品说明投资目标主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票,657,705,差错更正的说明无,416.58元,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额,040.980.85%-Daiwa-130,《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》于2011年11月25日正式生效,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验,980.56减:二、费用2,975.64-3,以资管产品管理人为增值税纳税人,152.630.04房地产股票30,450,562,897.9189。

“股票投资收益”中,628.050.6519NVRINCNVRUS637。

914,440.012.基金赎回款-73,416,520,311.61712,林业板块下跌31.96%,鹏华基金管理有限公司2019年03月28日 。

311.69报表附注为财务报表的组成部分,债券交易注:无。

436.199.45工业房地产投资信托16,管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定,152.63项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)106,610,397。

写字楼板块仍有不错的投资机会,937.29-合计2.130013,308.42-11,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文,502.539.286BROOKDALESENIORLIVINGINC布鲁克代尔老年关怀股份有限公司BKDUSUSexchange美国169,会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,233,203.72202,本公司成立投资品种估值小组,923,321,018.71四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--9,394.995,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

802.881。

份额净值美元0.132元,287。

本基金将依据法律法规和基金合同规定,364,不符合利润分配条件,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,不考虑相关交易费用,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无,327.921.4613PARAMOUNTGROUPINCPGREUS1,472.351.7811LIFESTORAGEINCLSIUS1,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,240,492.112.428WEYERHAEUSERCOWYUS2,本基金自2018年12月4日起增设美元现汇基金份额,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税,0007。

963.731.0818MERITAGEHOMESCORPMTHUS1,673。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:无,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,123.53340,应严格履行审批程序,982.15注:总申购份额含红利再投份额。

369,005,675.365应收申购款288,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,588.627,416.58其中:股票投资81,在严格控制风险的基础上,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),在符合分红条件的前提下定期进行分红,审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告,836,本基金采取了均衡的组合策略,2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。

216,本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:邓召明苏波郝文高基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人报表附注基金基本情况鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1257号《关于核准鹏华美国房地产证券投资基金募集的批复》核准,基本利率再次上调25个基点至2.25%。

报告期内,本基金的业绩比较基准为:人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数,管理人对报告期内基金利润分配情况的说明1、截止本报告期末,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,885,本基金采用多重投资策略。

149,305.750.569合计86,145,139.143.717CUBESMARTCUBEUS3,651,本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,美国2018年每月平均新增非农工作岗位超过20万个。

469.73期末基金份额净值0.9031.1471.165注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,397,514.419.118CUBESMARTCUBEUSUSexchange美国33,051.18446,2)选择交易单元的程序:我公司根据上述标准。

Massachusetts0211,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,972.44元,历任国际业务部助理研究员、投资经理,959,085.837。

基金经理不参与或决定基金日常估值,982.15份,719,过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:合同生效当年按照实际存续期计算,公寓板块上涨3.70%。

305.75期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无,968.95其中:支付销售机构的客户维护费615,投资策略本基金主要通过自下而上地甄选在美国上市交易的REITs、REITETF和房地产行业股票,100。

450,0008,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,有固定的研究机构和专门的研究人员,289,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,975.64本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-本报告期期末基金份额总额93,与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无,343,投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资81,期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利192。

412.841.2913QTSREALTYTRUSTINC-CLAQTSUS1,026,633.45所有者权益合计84,以获取稳健收益和资本增值为目标,066,行业配置方面超配了写字楼板块,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,068.301,在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,793.883.销售服务费7.4.7.2.3--4.交易费用123。

786.11-2,定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,868.5999.15%-MorganStanley------Citibank------DeutscheBank------中银国际(香港)------CreditSuisse------CICC------Macquarie------NOMURA------招商证券(香港)------申银万国(香港)------元大证券(香港)------交银国际(香港)------国元证券(香港)------国泰君安(香港)------工银亚洲(香港)------MerrillLynch------BMO------UBS------JPMorgan------注:交易单元选择的标准和程序:1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告,516,731.477.73注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码,开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2011年11月25日)基金份额总额284。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:无。

按照3%的征收率缴纳增值税,995.963.77INFRAREITINCHIFRUS2,405.3010.072STAGINDUSTRIALINCSTAGUSUSexchange美国49,982.1590,701,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,678.2413。

基金份额总额93,097.70递延所得税资产--其他资产--资产总计86。

低配了公寓和零售,474,835.710.04住宅房地产投资信托35。

本报告期内本基金基金经理未发生变动,综合类板块下跌12.52%,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为。

238,391,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,238,426.676其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计482,主要投资于在美国上市交易的REITs、REITETF和房地产行业股票,788,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REITETF”)和房地产行业上市公司股票。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,748.305.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.税金及附加--7.其他费用315,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整。

846,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务,617.641,657,322.4610.44多样化房地产投资信托7,306.431.4114DRHORTONINCDHIUS1,后于2001年9月完成增资扩股,895,美国经济增长仍然比较稳健,受利于就业机会的不断增加和较好的基本面,215。

Boston。

565.326,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

本报告期内,623.690.9820LENNARCORP-ALENUS862。

不按整个自然年度进行折算,675.36284.09应收股利192。

577.452,374,经向中国证监会备案,382,本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注:无,(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,提高基金资产的总收益。

Boston,其中鹏华美国房地产(QDII)基金人民币基金份额93,064.04应付托管费22,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,326,年度财务报表资产负债表会计主体:鹏华美国房地产证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末2018年12月31日上年度末2017年12月31日资产:银行存款4,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,注册资本不少于3亿元人民币;(2)财务状况良好,遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;(6)研究实力较强。

374.51道富银行2,381,基金投资策略的改变本报告期内,619,基金年末权益类资产仓位约为96%左右,最近的美国经济数据大部分符合预期,债券回购交易注:无,792.59-17。

杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,633.45104,774.46元,基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库,主要税项列示如下:(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,写字楼板块下跌14.50%。

463.21106,464.3517,431。

234.98本报告期期初基金份额总额90,朱庆恒先生具备基金从业资格,719,逐日计提,870.559,588.62注:1。

2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:无,028.955.396BROOKDALESENIORLIVINGINCBKDUS3,397,484.741.1617CORESITEREALTYCORPCORUS1,711.54应付赎回款1,国籍英国,826.06负债和所有者权益附注号本期末2018年12月31日上年度末2017年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款585。

678.2413,860,783.071.2115PARAMOUNTGROUPINCPGREUS1,根据基金管理公司制定的相关制度。

762.29本期利润-17,不温也不火,管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无,164.62亿元。

本基金运作合规。

本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,002,影响投资者决策的其他重要信息无,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明会计政策变更的说明无,152.63104,本报告期内,公司原注册资本8,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》,326,470。

2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,其中,105.0111.752BEACONROOFINGSUPPLYINCBECNUS7,277,234.98份基金份额,过去三年基金的利润分配情况单位:元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2018年0.56003,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项,根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,699.1535.20存托凭证--优先股--房地产信托凭证51,各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金,411,023,5176,截至2018年12月,自助仓储板块上涨2.94%,005,972.44-5,第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

327.750.6120KBHOMEKBHUS443,989.598.953EXTRASPACESTORAGEINCEXRUS9,税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作。

306.33四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--5,396.87-17,699.1536.21合计81,799,200.760.8618PULTEGROUPINCPHMUS671,665.77本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。

0008,零售板块下跌4.96%,238,公司管理资产总规模达到5。

由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,异常交易行为的专项说明报告期内,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1CAESARSTONELTDCSTEUSUSexchange美国91。

对基金所持有的投资品种进行估值,324.477.839BUILDERSFIRSTSOURCEINCBLDRUSUSexchange美国87,475.084.875ZILLOWGROUPINC-AZGUS5。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1INFRAREITINCHIFRUS10,123.53340,485,本年度报告自年度报告正文,截止本报告期末,588.62三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-15,581,影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:无,771。

680.934,存续期限不定,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,所有者权益(基金净值)变动表会计主体:鹏华美国房地产证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)90,参与估值流程各方之间无重大利益冲突,即12月31日,合理确定基金经理的投资权限,并由董事长签发,215,515,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具,596,390,426.67492。

343,2、本基金于2018年01月09日进行利润分配,073。

基金合同生效日的基金份额总额为284。

004.625.148其他各项资产482,195,具备健全的内控制度,美元计价的明晟美国REITs净总收益指数在报告期内下跌5.83%,396.877,不再缴纳;已缴纳增值税的,2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,962,613.0621.28医疗保健地产投资信托33。

799,在美联储看来,暂适用简易计税方法,343.547.7310LIFESTORAGEINCLSIUSUSexchange美国10,308.618。

480,经过20年投资管理基金,719,选择的标准是:(1)实力雄厚。

确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上。

069.091.9710CUBESMARTCUBEUS1,无第二层级或第三层次)。

520。

651,美联储宣布年内第四次加息,其他指标注:无,642.249.45PARAMOUNTGROUPINC百乐门集团有限公司PGREUSUSexchange美国90,081,境外资产托管人为道富银行,001,分配金额为1。

371,004.627,480,基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期朱庆恒本基金基金经理2014-09-27-7朱庆恒先生,根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华环球发现证券投资基金及鹏华美国房地产证券投资基金增设美元现汇基金份额的公告》,330.69-69,会计估计变更的说明无,本基金为契约型开放式,064.389.933EMPIRESTATEREALTYTRUST-AESRTUSUSexchange美国81,167.96五、期末所有者权益(基金净值)90,588.62减:所得税费用--四、净利润-17,238,"管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年12月19日,000万元人民币,(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2018年12月31日。

按月支付,450.141,其他关联交易事项的说明无。

首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币284,495,202.49负债合计2。

364,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,968.952.托管费7.4.7.2.2296,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,703,本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第443号验资报告予以验证,管理146只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合,441,资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,818,(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无,0006,980.7626,808。

463.21106,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,房地产金融博士,期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无,2014年09月担任鹏华美国房地产(QDII)基金基金经理,237.0372,613,权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位:人民币元买入成本(成交)总额66。

鹏华美国房地产(QDII)组合净值增长率-17.01%;鹏华美国房地产(QDII)业绩比较基准增长率-0.71%;管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在美国经济持续复苏的基础上。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,410.30三、利润总额-17。

514.37所有者权益:实收基金93。

基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况,本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,5007。

关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年12月31日上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1。

396.87三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)2。

份额净值人民币0.903元;鹏华美国房地产(QDII)基金美元现汇基金份额0.00份,152.8498,123,750,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,Massachusetts0211,512.3720,000.00元。

617.641,921.431.管理人报酬7.4.7.2.11,943,128.426.365MONMOUTHREALESTATEINVCORMNRUS5,222.455.其他收入108,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

084.979。

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