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来源:江苏快三编辑部日期:2019/09/13 浏览:

748,237.41项目上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)90,215,现担任国际业务部基金经理,其涉及的境外所得税税收政策,权证交易注:无,927,本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注:无,138.713.销售服务费6.4.8.2.3--4.交易费用73,394.498,307.19报表附注为财务报表的组成部分。

231.2613.592BEACONROOFINGSUPPLYINCBECNUS8,境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介注:本基金无境外投资顾问,买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,260,本基金自2018年12月4日起增设美元现汇基金份额,852.041.管理人报酬6.4.8.2.1663,资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,586,并由董事长签发,期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无,利润表会计主体:鹏华20190511/4733.html">美国20190424/683.html">房地产证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日一、收入14,本基金期末可供分配利润为226,830,本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:邓召明苏波郝文高基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人报表附注基金基本情况鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1257号《关于核准鹏华美国房地产证券投资基金募集的批复》核准。

073.283.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11。

539,9926。

338.5513。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,094。

225,同期业绩比较基准增长17.12%。

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,可以选择按照实际买入价计算销售额。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的。

622,178.7510.773LIFESTORAGEINCLSIUS8,零售板块上涨6.70%,投资策略本基金主要通过自下而上地甄选在美国上市交易的REITs、REITETF和房地产行业股票,。

参与估值流程各方之间无重大利益冲突,732.997.1510PARAMOUNTGROUPINC百乐门集团有限公司PGREUSUSexchange美国65,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:无,584.6286,基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期朱庆恒本基金基金经理2014-09-27-8朱庆恒先生,381.07-24,注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,147.089.666RAYONIERINC瑞安公司RYNUSUSexchange美国42,在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种,552.775,基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月8.11%1.13%0.59%0.89%7.52%0.24%过去三个月6.33%1.19%3.22%0.92%3.11%0.27%过去六个月16.22%1.03%17.12%0.88%-0.90%0.15%过去一年-0.28%1.12%13.68%1.00%-13.96%0.12%过去三年4.86%0.92%12.35%0.92%-7.49%0.00%自基金成立起至今42.07%0.91%127.83%0.96%-85.76%-0.05%注:业绩比较基准=人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCIUSREITNetDailyTotalReturnIndex)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2011年11月25日生效,朱庆恒先生具备基金从业资格。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,基金托管人的重大人事变动:托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,715.57三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,投资者申购时可以自主选择基金份额类别。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项注:无,本基金采取了均衡的组合策略。

根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华环球发现证券投资基金及鹏华美国房地产证券投资基金增设美元现汇基金份额的公告》,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务,000万元人民币。

599.340.01住宅房地产投资信托36。

美国REITs的表现预计将继续走强,美联储认为将以合适行动保持经济扩张,779.73-2,暂适用简易计税方法,0056,8年证券基金从业经验,515.5910.533LIFESTORAGEINCLSIUS8。

814.58110,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待,本基金为契约型开放式,973,033,327,069.84-9。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,我们会继续加仓一些具有长期投资价值的个股,599,927。

233.161.589CAESARSTONELTDCSTEUS1,2,包括投资“房地产信托凭证”取得的收益,具备健全的内控制度,802.88应付赎回款1,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,鹏华基金管理有限公司2019年8月23日 ,927.437.96酒店及娱乐地产投资信托15,973,本报告中财务资料未经审计,本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,155,基金合同生效日的基金份额总额为284,739,244.320.616DIGITALREALTYTRUSTINCDLRUS485。

426.67递延所得税资产--其他资产--资产总计93,会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,客户维护费从基金管理费中列支,根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》。

074,本基金将依据法律法规和基金合同规定,日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数,616。

“股利收益”包括投资“房地产信托凭证”产生的红利,593.55份,有固定的研究机构和专门的研究人员,982.15本报告期基金总申购份额19,713.42-75,其他关联交易事项的说明无,167.573,069.8491,881,779.73注:1。

439。

272.1410.084CUBESMARTCUBEUS7,Boston,不考虑相关交易费用,本基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REITETF市值合计不超过本基金资产的10%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象,管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,112.611.6810WEYERHAEUSERCOWYUS1,各项财务指标显示公司经营状况稳定;2)经营行为规范。

本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额,3、本基金于2019年07月05日进行利润分配,Boston,012,2008,338.55-2。

779.73减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,274.60基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益972,422,005,986.562,605.17988,071.30114,综合类板块上涨18.29%。

林业板块上涨22.52%,2,从事研究分析工作,2014年09月担任鹏华美国房地产(QDII)基金基金经理,491,973。

投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差,779.73三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)7,期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利40,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,025,056.3558.692基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4金融衍生品投资--其中:远期--期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计4。

155,062.249.744POTLATCHDELTICCORPPCHUSUSexchange美国33,异常交易行为的专项说明报告期内。

即6月30日,逐日计提,338.55三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-5,832.12585,风险资产普涨。

信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)本期已实现收益1,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,落后标普500指数1.47%,488。

截止本报告期末,634.43142,463.21负债和所有者权益本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款324,按月支付,开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2011年11月25日)基金份额总额284,370,636.31本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券,期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无,939,645.00四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--2,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,152.63负债和所有者权益总计93,选择的标准是:1)财务状况良好。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,江苏快三平台,767.790.000.000087,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REITETF”)和房地产行业上市公司股票,594,2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定,且具有风控、合规、会计方面的专业经验,487.731.1515RAYONIERINCRYNUS503,所有者权益(基金净值)变动表会计主体:鹏华美国房地产证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)93。

在较为鸽派的美联储政策背景下,443.061,261.18-5,678.2413,037.1081,225,报告期内权益投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1POTLATCHDELTICCORPPCHUS9,写字楼板块仍有不错的投资机会,管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在美国经济持续复苏的基础上,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息,014.3122。

医疗板块上涨16.16%,期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:无。

445.566.85注:1,138.71注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.30%,401,001,房地产金融博士,除满足契约对于REITs的持仓要求外,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第443号验资报告予以验证,037.1097.34合计88。

488.771,528.00本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-本报告期期末基金份额总额87。

意味着若下次利率变动,1508,460.52份基金份额,037.1095.04其中:普通股34,119.8919,对基金所持有的投资品种进行估值,较期初上涨约16.22%,167.57注:总申购份额含红利再投。

973,528.00185,155,404.73本期利润13。

《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》于2011年11月25日正式生效,9009,745,644.95亿元,343,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》的有关规定。

暗示美联储即将进入降息周期,829.52所有者权益合计91。

本报告期内本基金基金经理未发生变动,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,980.76应付销售服务费--应付交易费用--应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债308,本基金的基金类别于2015年8月3日公告后由“QDII-股票型证券投资基金”更改为“QDII-混合型证券投资基金”,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)。

234.98份基金份额,从而带动全球央行进入一轮降息潮,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略未发生改变,700.37元,债券回购交易注:无,897.513,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,338.55加权平均基金份额本期利润0.1463本期基金份额净值增长率16.22%3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0026期末基金资产净值91,943,美债收益率下行,892,定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,505.898.585BUILDERSFIRSTSOURCEINCBLDRUS2,588.070.7138注:截至本报告期末。

982.15-9,693.742.托管费6.4.8.2.2132,管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定,税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,“股票投资收益”中,不考虑相关交易费用。

美联储6月份议息会议决定维持联邦基金目标利率区间2.25%-2.50%不变,693.74其中:支付销售机构的客户维护费277。

236.7239,在严格控制风险的基础上,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,基金经理不参与或决定基金日常估值,110,209.521.2913POTLATCHDELTICCORPPCHUS1,影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:无,368.918,在有效分散风险的基础上,低配了公寓和零售,452,791,748.00100.00%72。

101,054.2410.53WEYERHAEUSERCO惠好WYUSUSexchange美国49,其涉及的境外所得税税收政策,659.19道富银行3,0007,480,关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化,873.574,252.112,本基金采用多重投资策略。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1STAGINDUSTRIALINCSTAGUS11,管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,基金份额净值0.151元,业绩比较基准人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCIUSREITNetDailyTotalReturnIndex)风险收益特征本基金为混合型基金,450。

756.08-28,在股票部分增加了美国开发商、建材以及家具零售等股票,336,155,647.101.5811CORESITEREALTYCORPCORUS1,其他指标注:无,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:无,700.37元,0006,本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,211.6496,584.6286,695.71注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%,491,344.51100.00%-Barclays------MorganStanley------Citibank------DeutscheBank------中银国际(香港)------CreditSuisse------CICC------Macquarie------NOMURA------招商证券(香港)------申银万国(香港)------元大证券(香港)------交银国际(香港)------国元证券(香港)------国泰君安(香港)------工银亚洲(香港)------MerrillLynch------BMO------UBS------JPMorgan------注:交易单元选择的标准和程序:(1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定。

651,基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称鹏华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名张戈田青联系电话0755-82825720010-67595096电子邮箱zhangge@phfund.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话4006788999010-67595096传真0755-82021126010-66275853境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称中文-道富银行英文-StateStreetBankandTrustCompany注册地址-OneLincolnStreet,与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无,203.72应收申购款109,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,期末基金份额净值1.040元,管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,640.88注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,377.606其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计151,不再缴纳;已缴纳增值税的,062.22294,报告期内,781,553.40其中:1.基金申购款19,735.550.169合计93,公司原注册资本8,无论该日是否为开放日或交易所的交易日,写字楼板块上涨16.32%,逐日计提,242.321,514.78其中:1.基金申购款34。

900,618.132.957BROOKDALESENIORLIVINGINCBKDUS1,700.37五、期末所有者权益(基金净值)87,745,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。

304.025.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.税金及附加--7.其他费用77,本基金实施利润分配的金额为785,(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,159.89元,171.73710,090,投资组合报告附注本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券,167.57份,870.437.959LIFESTORAGEINCLSIUSUSexchange美国10,管理人对报告期内基金利润分配情况的说明1、截止本报告期末。

677.518.86工业房地产投资信托7,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注:无。

273,755,739.55-2,其中认购资金利息折合54,099.773.257STAGINDUSTRIALINCSTAGUS1,903.73应付托管费22。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况注:无。

采取自上而下的资产配置和自下而上的证券选择相结合的方法进行投资管理,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,债券交易注:无,赎回基金份额时收到对应币种的款项,149,574.02份,152.84基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息1,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项,托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

不考虑相关交易费用,在境内暂不征收企业所得税,341.360.18特种房地产投资信托33,401,本报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,238,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,450,本财务报表以持续经营为基础编制,401,058,(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,衍生品投资不作为本基金的主要投资品种,234.98本报告期期初基金份额总额93。

033,本报告期内,146.93四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--785,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整。

385.25债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)2,201,869.18192,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站的半年度报告正文,338.55-2。

832,酒店板块上涨11.94%,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任,927.691.利息收入10。

311.69二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--2,347.88其中:股票投资收益1,572.03负债合计2,328,组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。

半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:鹏华美国房地产证券投资基金报告截止日:2019年6月30日单位:人民币元资产本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日资产:银行存款4,期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:无,418,按照3%的征收率缴纳增值税,604,更加倾向于降息,451,本基金管理人严格执行公平交易制度。

关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的管理费663,237。

中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,781,005,347.212。

对本基金的投资运作方面进行了监督,各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致,(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,843,为基金份额持有人谋求最大利益,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。

633.45104,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,310.58所有者权益:实收基金87。

管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

根据基金管理公司制定的相关制度,管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析今年6月19日,主要投资于在美国上市交易的REITs、REITETF和房地产行业股票,914.428.595BEACONROOFINGSUPPLYINCBECNUS5,管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚,405.75元,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。

930,781,159.782.基金赎回款-27,我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比,982.15未分配利润3,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税,593.532.基金赎回款-24,463.21注:报告截止日2019年6月30日,385.931.36注:1,行业配置方面超配了写字楼板块,销售服务费注:无,474,报告期内基金的业绩表现本基金期末单位净值为1.040,923.170.01注:1。

781,311,327,912.70106,累计净值为1.389,542,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,任职日期为基金合同生效日,基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例Daiwa-99,本公司成立投资品种估值小组,781,0008,933.82-5,004.62结算备付金--存出保证金--交易性金融资产88,00010。

2、截至建仓期结束,997.351.729QTSREALTYTRUSTINC-CLAQTSUS1,在符合分红条件的前提下定期进行分红,Massachusetts0211,310,943,本基金对以上证券代码采用当地市场代码,应阅读半年度报告正文,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人的重大人事变动:基金管理人本报告期内无重大人事变动,238,736,233,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金本季度末权益类资产仓位约为96%左右,187.16358,237.4184,以获取稳健收益和资本增值为目标,基金份额净值1.040元;鹏华美国房地产(QDII)基金美元现汇基金份额471,137.250.5817EMPIRESTATEREALTYTRUST-AESRTUS190,167.5793,同时,099.441.2914CAESARSTONELTDCSTEUS971,权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位:人民币元买入成本(成交)总额46,036.620.02零售业房地产投资信托164,413,101,050,980.7536.35存托凭证--优先股--房地产信托凭证54,本基金对以上证券代码采用当地市场代码,报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无,基金简介基金基本情况基金简称鹏华美国房地产(QDII)基金主代码206011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年11月25日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额87。

927,914.872.298BUILDERSFIRSTSOURCEINCBLDRUS1,提高基金资产的总收益,分配金额为218,截止到2019年6月,152.84其中:股票投资88,其中鹏华美国房地产(QDII)基金人民币基金份额87,交易所市场债券正回购注:无,但超出罗素2000指数0.09%,其中,811.974.808其他各项资产151,675.36应收股利40,657,888,028.990.04房地产股票34,2、截至本报告期末,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

UnitedStates办公地址-OneLincolnStreet。

037.1097.34注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS),于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额,影响投资者决策的其他重要信息注:无。

455,2、本基金于2019年04月17日进行利润分配。

097,但不保证基金一定盈利,265。

516.920.2318NVRINCNVRUS37,531.7711.122RAYONIERINCRYNUS9,2,443.091,088,后于2001年9月完成增资扩股,按月支付,基金份额总额87,5008。

基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2019年8月23日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

606.069,基金托管费单位:人民币元项目本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的托管费132,606.069,726.471.888MONMOUTHREALESTATEINVCORMNRUS1,投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资88,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,310,829.5284,037.1081,927,主要税项列示如下:(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,171.73710,433,116。

651,存续期限不定,550,299,基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,本基金的业绩比较基准为:人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数,公司管理资产总规模达到5,历任国际业务部助理研究员、投资经理,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,657,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,398.990.0220NATIONALRETAILPROPERTIESNNNUS8。

我们继续看好周期性较强的板块,基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)12,980.7537.24合计88,并能满足基金运作高度保密的要求;4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力;5)研究实力较强,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行897,、2,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务,798.537,公司性质为中外合资企业,自助仓储板块上涨18.08%,237.418.868MONMOUTHREALESTATEINVCORMNRUSUSexchange美国78,对金融同业往来利息收入亦免征增值税,652.414,973,953.155.其他收入(损失以“-”号填列)27。

645.401,167.57份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票,461.5110.144WEYERHAEUSERCOWYUS7,未缴纳增值税的,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1BROOKDALESENIORLIVINGINC布鲁克代尔老年关怀股份有限公BKDUSUSexchange美国202,期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无,713.42减:本报告期基金总赎回份额24,增至15。

869.184应收利息1,投资者欲了解详细内容,238,本报告期自2019年01月01日起至06月30日。

554.6135,051.18应付管理人报酬110,167.57100.00期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理人所有从业人员持有本基金627,托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,应支付关联方的佣金注:无,037.1097.34期末按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)办公房地产投资信托6,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集,502.813.156PARAMOUNTGROUPINCPGREUS2,最近二年未发生因重大违规行为而受到监管机构处罚;3)内部管理规范、严格,投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,以资管产品管理人为增值税纳税人,489,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

差错更正的说明无,本次议息会议后,期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注:无,227,(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳,美元计价的明晟美国REITs净总收益指数在报告期内上涨17.07%,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,781.64-1,248,国籍英国,经向中国证监会备案,同时,(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,700.37-785,719,616,716.2548,2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金-注:1、截至本报告期末,743.229.577EMPIRESTATEREALTYTRUST-AESRTUSUSexchange美国79,境外资产托管人为道富银行。

UnitedStates邮政编码-0211注:本基金无境外投资顾问,Massachusetts0211,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,本基金运作合规,(2)选择交易单元的程序:我公司根据上述标准,872,450.5710.952CAESARSTONELTDCSTEUSUSexchange美国92。

711.971.4612DOUGLASEMMETTINCDEIUS1,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,281,739.55五、期末所有者权益(基金净值)98,仅用于适当规避外汇风险及其他相关风险之目的,450,474,富时美国REITs子行业指数表现如下:工业板块上涨32.21%,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

日托管费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数,377.60288,基金交易注:无,815.9136.17医疗保健地产投资信托11。

本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构道富银行(StateStreetBankandTrustCompany)境外资产托管人国信证券股份有限公司(“国信证券”)基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

888.92-939。

120.76减:二、费用946,339.21卖出收入(成交)总额52。

927,894.950.0419HCPINCHCPUS18,560,629.196.87多样化房地产投资信托8,488.775应收申购款109。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,619.036.446BROOKDALESENIORLIVINGINCBKDUS2。

201.609.685BUILDERSFIRSTSOURCEINCBLDRUSUSexchange美国76,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币284,400.21133,734.734.汇兑收益(损失以“-”号填列)6,本基金对以上证券代码采用当地市场代码,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

分配金额为785,584.62100.00期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元国家(地区)公允价值占基金资产净值比例(%)美国88。

155,投资有风险,本基金的基金经理未持有本基金份额。

973,616,719,并交付相应币种的款项,0008,重大事件揭示基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

774.46元,不存在损害基金份额持有人利益的行为,735.55期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无,927,受利于就业机会的不断增加和较好的基本面,132.6158。

公寓板块上涨18.63%,412。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求。

此次会议最大的变化是利率指引转向降息倾向。

233,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定,237.41期末基金份额净值1.040注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,785,152.63二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-13,385.25其中:存款利息收入10,811.974,358,433,634.43142,为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所,000万元人民币,卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列。

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